Приветствую Вас, Гость
Главная » 2014 » Июль » 8 » Анализ рынка. Этапы анализа рынка акций.
19:47
Анализ рынка. Этапы анализа рынка акций.
http://traanan.livejournal.com/d21.html Вы подумаете, как можно столько всего знать. Когда я только встал на этот путь, я даже не представлял, как много вещей придется мне изучить и узнать. Я начал с небольших, простых вещей. В свое время они отнимали у меня большую часть времени, но постепенно их анализ становился быстрым, и освободившееся время и силы я тратил на новые взаимосвязи, тенденции, которые обнаруживал на рынке акций. Невозможно за один день научиться понимать рынок. Плодотворная работа, как наблюдение за рынком, изучение его последних особенностей, будут все время давать вам результат, вдохновение и радость от новых и новых разгаданных рыночных ребусов. Это наиболее интересный путь трейдера. Вы никогда не будете ощущать рутины, и с вами всегда будет уверенность, что более и более глубокие знания о рынке акций, действительно, напрямую отразятся на вашем результате.Начать необходимо с простых вещей. Не стоит пытаться узнать все обо всех компаниях на бирже и их динамике сразу. Не пытайтесь сначала узнать или придумать метод торговли акциями, а потом его тестировать. Легче двигаться от обратного. Проверьте в конце сессии, какие акции сегодня показали значительный рост или падение. Изучите графики этих акций. Просчитайте, где и как вы могли бы их купить и продать. Изучите, какие новости были на них, какие новости были на эти компании в последние 2-3 квартала, как акции реагировали на них раньше. Ответьте на вопрос, как эта новость изменила компанию. Стоимость акций любой компании определяется из показателя Stockholder's Equity, или балансовой стоимости компании. Помноженный на темп роста операционной прибыли, он примерно будет соответствовать цене акций компании. Любая новость, кроме слухов и аналитики, напрямую влияет на изменение статей баланса, и, следовательно, балансовой стоимости акций. И конечно, для крупных держателей цена акций из-за изменений балансовой стоимости компании будет казаться привлекательной и выгодной для инвестиций, или, наоборот, непривлекательной. В первом случае они будут покупать. Во втором случае они не будут ничего делать. Только если хедж фонды могут продать свои акции. В основном во втором случае акции падают под давлением продаж мелких игроков, и падают они до уровня, где уже крупным фондам выгодно их покупать, и они скупают у мелких трейдеров все, что те продают.Таким образом, вы будете каждый день смотреть новые акции, изучать их, чтобы ответить на 3 вопроса: 1) Как я должен был их заметить и поставить на лист: новость, с фильтра, алерт на пробой уровня? 2) Как на них можно было заработать? 3) Видел ли я аналогичную ситуацию раньше?Проделывая такую работу ежедневно, вы уже через 3 месяца начнете часто встречать знакомые акции и ситуации. Насыщения здесь не будет никогда, вы будете делать многие вещи быстрее со временем, но работы не уменьшится. Наоборот, даже подготовка к рынку будет занимать больше времени. Зная много разных ситуаций и закономерностей, вы будете стараться найти и выбрать их больше.В свободное время читайте книги по экономике, финансам, чтобы максимально подтянуть свои знания в этих областях. Как можно меньше времени тратьте на социальные сети и отслеживание чужих идей. Перестаньте думать, что кто-то, кроме вас самих, может сделать из вас трейдера. Не мешайте сами себе убеждениями, что вы можете повторять за кем-то или понять его логику. Учитесь у рынка, и ваши знания и методы будут всегда максимально свежими.Практически нет однозначной информации, поэтому при анализе новых акций и новостей продумывайте и план продаж, и план покупок. Вы не можете знать желания множества участников рынка и предвидеть, что будет больше после открытия. Визуализируйте сценарии и роста, и падения после открытия торгов.Следуйте по пути наименьшего сопротивления и в анализе, и в торгах. Если анализ не оправдывается, не зацикливайтесь, торгуйте другие акции. Если анализ отдельных акций не дается, отложите его, разберетесь позже.Анализ рынка, его настроений и динамики важен, но не первостепенен. Наиболее интересные ситуации возникают там, где акции двигаются против рынка, нет корреляции между их динамикой и динамикой рынка. Это показатель силы тренда этих акций, и предвещает широкое движение цены.Глубокое исследование рынка должно заниматься 80% времени трейдера. Наблюдение за торгами должно сопровождаться постоянным просмотром и анализом множества новых акций, чтобы, как минимум, наблюдать самые сильные возможности. Именно поиску возможностей трейдер должен уделять все свое время, а не поиску суперлинии на графике, которая "всегда покажет" сигнал для безрисковой покупки.Вас не должно беспокоить: хороший рынок или плохой. Рынок - это рынок и ничего больше. Возможности есть всегда. Информация производится и поступает непрерывно. В эру современных технологий вы получаете тот же объем информации и в то же время, что управляющие крупных фондов, трейдеры из инвестбанков и т.п. То, что нам предстоит сделать, наисложнейшая вещь в торговле акциями. Именно в этом месте разбиваются мечты многих людей о легких деньгах. Посмотрите на свой бекграунд, на свою статистику торгов. Подумайте, насколько важен для вашей торговли анализ рынка и его понимание? Скорее всего, по статистике вы имеет 30% положительных сделок, и лишь 5% суперположительных сделок. И эти 5% сделок уникальны, интересны, они сильно выделяются простотой идеи для вас. Они результат хорошего анализа тех акций и ситуаций. Обратите внимание, что больше в вашем трейдинге: попытки понять график и ленту акции или всю ситуацию целиком с учетом корреляции с рынком, новостей, комментариев, предыдущей динамики новостей по отдельным акциям. Необходимо вернуться и жестко придерживаться следующего принципа: "90% времени и сил, 9 из 10 рабочих часов трейдер тратит на анализ и мониторинг рынка, и лишь 10% на торговлю". Неправильный подход: "Когда вы видите график акций, вы сразу начинаете фантазировать, какие сделки вы могли там провести, основываясь на своих знаниях, т.е. вы по сути не анализируете график и ситуацию, а именно пытаетесь подвести его под ваши заготовки." Отойдите от заготовок и уникальных 100% решений на любой случай жизни. Свежо, без шоры предыдущих успехов и неудач думайте над каждой ситуацией. Правильный подход: "В такой ситуации подойти к анализу с обратной стороны. Оцени-те: покупка/продажа по каким ценам могла бы принести максимальный результат. Чем эти цены отличаются от других уровней цен? Что за рычаг в этой ситуации? Что движет акциями, в чем интрига? Акции идут отдельно от рынка по своей тенденции - показатель большой силы их тренда. Вы должны разобраться в этой ситуации, понять ее уникальность". Не стоит искать частые повторения и зацикливаться на отдельных моделях. В первую очередь пытайтесь понять уникальность каждой ситуации и приучить себя к поиску таких отличий. Для того чтобы воплотить этот подход в жизнь, проделаем ряд вещей. Отнеситесь максимально серьезно ко всем деталям. Не стоит выполнять эту часть поверхностно. Вы уже имеете опыт торговли на рынке акций. Не будет такого дня, что проснетесь и вдруг знаете все о рынке акций. Это долгий путь познания рынка, шаг за шагом. Не стоит сейчас сразу представлять и ожидать результат. Не стоит на этом в принципе зацикливаться. Понимание рынка - это будет ваш бонус. Вы почувствуете скоро первые плоды. Только не зацикливайтесь на этом моменте.Отойдем от табличного варианта форм для выбора акций. Постараемся исключить все, что приводит к машинальной подготовке к рынку, лишь бы заполнить монитор акций.
Просмотров: 86 | Добавил: piligrim | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: